صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۳,۴۸۹ | ۸.۴ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۱,۰۹۳ | ۸.۳۹ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳۸,۶۸۶,۲۳۸ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۸,۷۰۱ | ۸.۳۲ % | ۳۲۱,۲۲۱ | ۰.۷۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳۹,۱۲۷,۲۲۳ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۶,۳۱۱ | ۸.۲۳ % | ۳۲۰,۹۸۸ | ۰.۷۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳۹,۸۵۹,۹۳۴ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۳,۹۲۵ | ۸.۰۵ % | ۵۱۵,۶۲۰ | ۱.۱۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۴۰,۴۲۱,۰۸۲ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۱,۵۴۲ | ۷.۹۱ % | ۷۱۵,۶۳۲ | ۱.۶ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۹,۱۶۳ | ۸ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۶,۷۸۶ | ۸ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳۹,۸۵۸,۵۱۳ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۴,۴۱۳ | ۷.۹۹ % | ۷۱۴,۶۳۹ | ۱.۶۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳۹,۹۵۲,۹۱۷ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۲,۰۴۳ | ۷.۹۷ % | ۷۱۳,۸۷۷ | ۱.۶۲ % |