صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳۸,۴۷۳,۹۰۳ | ۹۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۷,۶۲۹ | ۸.۴۲ % | ۳۲۴,۵۷۳ | ۰.۷۷ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳۸,۶۲۷,۲۴۵ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۵,۱۹۹ | ۸.۳۸ % | ۳۲۶,۲۷۱ | ۰.۷۷ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳۸,۶۰۰,۴۶۴ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۲,۷۷۴ | ۸.۳۸ % | ۳۲۵,۸۴۳ | ۰.۷۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳۸,۶۰۰,۴۶۴ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۰,۳۵۲ | ۸.۳۸ % | ۳۲۵,۸۴۳ | ۰.۷۷ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳۸,۶۰۰,۴۶۴ | ۹۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۷,۹۳۳ | ۸.۳۷ % | ۳۲۵,۸۴۳ | ۰.۷۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳۸,۳۶۰,۶۴۲ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۵,۵۱۷ | ۸.۴۲ % | ۳۱۸,۹۳۷ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳۸,۲۷۸,۳۲۱ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۳,۱۰۵ | ۸.۴۳ % | ۳۱۸,۷۰۷ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۳۸,۵۶۹,۹۸۲ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۵۰,۶۹۶ | ۸.۳۷ % | ۳۲۲,۱۸۰ | ۰.۷۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۳۸,۱۲۲,۵۳۹ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۸,۲۹۱ | ۸.۴۵ % | ۳۲۱,۹۴۷ | ۰.۷۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳۸,۳۳۵,۶۲۶ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۵,۸۸۸ | ۸.۴ % | ۳۲۱,۵۵۵ | ۰.۷۶ % |