صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۷۶,۷۸۱,۴۷۴ | ۹۰.۸۹ % | ۴۲,۷۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۷۷ | ۰.۶۵ % | ۵,۸۷۹,۵۹۷ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۲۵,۲۴۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۷۶,۷۸۱,۴۷۴ | ۹۰.۹ % | ۴۲,۷۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۷۷ | ۰.۶۵ % | ۵,۸۷۶,۳۰۳ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۲۵,۲۴۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۷۴,۷۹۰,۸۸۴ | ۹۰.۹ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۳۲ | ۰.۶۶ % | ۵,۸۷۳,۰۱۳ | ۷.۱۴ % | ۱,۰۲۳,۴۱۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷۴,۷۹۰,۸۸۴ | ۹۰.۹۱ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۳۲ | ۰.۶۷ % | ۵,۸۶۹,۷۲۷ | ۷.۱۳ % | ۱,۰۲۳,۴۱۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۷۲,۸۶۸,۳۰۷ | ۹۰.۲۴ % | ۴۱,۳۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۶۶ | ۰.۶۹ % | ۵,۸۶۹,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۱,۴۱۱,۴۵۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۷۱,۰۱۴,۰۱۳ | ۹۰.۲۵ % | ۴۱,۲۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۸۳ | ۱.۰۸ % | ۵,۸۶۵,۷۵۰ | ۷.۴۵ % | ۹۱۰,۶۵۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۵ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۶۲,۴۷۵ | ۷.۴۴ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۵ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۵۹,۲۰۵ | ۷.۴۳ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۶ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۵۵,۹۳۹ | ۷.۴۳ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۷۳,۳۴۸,۱۲۴ | ۹۰.۷۱ % | ۳۱,۴۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۴۸۹ | ۱.۰۳ % | ۵,۸۵۲,۶۷۷ | ۷.۲۴ % | ۷۹۹,۰۲۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |