صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۱۴,۵۵۳ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۴۶۸ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۱۱,۳۴۴ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۷۱,۲۰۵,۶۹۴ | ۸۹.۲۲ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۷۹۵ | ۲.۰۴ % | ۵,۸۰۸,۱۳۸ | ۷.۲۸ % | ۱,۱۳۴,۷۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۷۲,۳۰۰,۱۷۶ | ۸۹.۳۵ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۸۱ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۰۴,۹۳۶ | ۷.۱۷ % | ۱,۱۳۳,۲۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۷۳,۷۷۵,۹۶۸ | ۸۹.۵۱ % | ۳۶,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۰۸ | ۱.۰۶ % | ۶,۶۰۲,۸۲۴ | ۸.۰۱ % | ۱,۱۳۱,۷۷۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۷۵,۳۷۱,۸۵۳ | ۸۹.۵۳ % | ۳۶,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۸۹ | ۱.۰۶ % | ۶,۵۹۹,۶۳۲ | ۷.۸۴ % | ۱,۲۸۰,۸۴۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۷۷,۴۱۴,۱۴۵ | ۹۰.۱۸ % | ۳۴,۵۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۶,۵۹۶,۴۴۵ | ۷.۶۸ % | ۹۷۹,۸۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۹۳,۲۶۲ | ۷.۴۸ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰.۰۱ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۹۰,۰۸۲ | ۷.۴۷ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰.۰۱ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۸۶,۹۰۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |