صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۸۸,۲۸۸,۳۱۶ | ۹۲.۲۷ % | ۵۱,۴۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۶۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۹۱۲,۷۸۰ | ۶.۱۸ % | ۹۳۸,۰۷۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۸۶,۵۵۹,۴۶۰ | ۹۲.۳۱ % | ۵۴,۲۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۴۹ | ۰.۵ % | ۵,۹۰۹,۴۴۲ | ۶.۳ % | ۷۸۷,۲۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۸۴,۴۷۹,۶۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۵۴,۴۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۵۲۵ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۱۶,۱۷۲ | ۶.۴۶ % | ۶۹۵,۵۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۸۴,۴۷۹,۶۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۵۴,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۳۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۱۲,۹۸۱ | ۶.۴۵ % | ۶۹۵,۵۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۸۴,۴۷۹,۶۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۵۴,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۳۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۰۹,۷۹۴ | ۶.۴۵ % | ۶۹۵,۵۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۸۴,۴۷۹,۶۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۵۴,۴۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۳۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۹۰۶,۶۱۱ | ۶.۴۵ % | ۶۹۵,۵۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۸۲,۴۵۱,۴۸۷ | ۹۲.۱۳ % | ۵۰,۸۹۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۳۸۲ | ۰.۵۶ % | ۵,۸۹۲,۸۱۸ | ۶.۵۸ % | ۵۹۴,۸۶۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۸۰,۷۱۶,۲۰۱ | ۹۱.۳۲ % | ۵۰,۱۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۳۰ | ۰.۶۵ % | ۵,۸۸۹,۵۰۶ | ۶.۶۶ % | ۱,۱۵۸,۳۴۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۷۸,۸۵۳,۹۰۸ | ۹۱.۱۶ % | ۴۳,۴۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۰۲۳ | ۰.۶۵ % | ۵,۸۸۶,۱۹۹ | ۶.۸ % | ۱,۱۵۶,۸۵۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۷۶,۷۸۱,۴۷۴ | ۹۰.۸۹ % | ۴۲,۷۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۷۷ | ۰.۶۵ % | ۵,۸۸۲,۸۹۶ | ۶.۹۶ % | ۱,۲۲۵,۲۴۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |