صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۱۰۱,۸۰۳,۱۱۴ | ۹۰.۶۵ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۳۶۶ | ۰.۵ % | ۵,۷۳۵,۲۵۶ | ۵.۱۱ % | ۴,۱۳۸,۸۷۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۳۱,۹۹۵ | ۵.۰۸ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۸,۷۳۸ | ۵.۰۸ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۵,۴۸۶ | ۵.۰۷ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۰۴,۸۴۰,۲۴۳ | ۹۰.۸۸ % | ۶۴,۰۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۹۴ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۲,۲۳۸ | ۴.۹۶ % | ۴,۱۲۸,۵۱۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۰۳,۷۳۲,۳۱۷ | ۹۱.۳۷ % | ۶۶,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۶۸۹ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۱۸,۹۹۴ | ۵.۰۴ % | ۳,۳۹۴,۹۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۰۱,۳۹۶,۳۹۵ | ۹۱.۲ % | ۶۴,۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۷۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۷۱۵,۷۵۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۳۸۸,۵۱۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۰۱,۳۹۶,۳۹۵ | ۹۱.۲ % | ۶۴,۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۷۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۷۱۲,۵۱۹ | ۵.۱۴ % | ۳,۳۸۸,۵۱۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۵۰ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۹,۲۸۹ | ۵.۲۴ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۶,۰۶۲ | ۵.۲۴ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |