صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۰۶,۸۹۶,۹۹۴ | ۹۱.۰۷ % | ۵۹,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۵,۶۰۱,۳۶۸ | ۴.۷۷ % | ۴,۳۲۱,۹۹۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۰۴,۳۲۵,۲۱۵ | ۹۰.۶۹ % | ۵۹,۸۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۹۸,۰۶۳ | ۴.۸۷ % | ۴,۴۰۳,۳۸۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۰۷,۲۱۰,۳۹۹ | ۹۱.۲۶ % | ۶۱,۱۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۵۶ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۹۴,۷۶۲ | ۴.۷۶ % | ۳,۹۳۸,۸۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱۰۵,۳۲۴,۸۵۳ | ۹۰.۹۳ % | ۶۰,۱۵۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۵۸,۲۰۷ | ۴.۹۷ % | ۴,۱۳۳,۶۶۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۵۴,۹۱۵ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۵۱,۶۲۷ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵ | ۹۰.۷۸ % | ۵۳,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۴۵۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۴۸,۳۴۴ | ۵.۰۳ % | ۴,۱۹۸,۴۹۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۰۶,۴۸۵,۸۶۷ | ۹۰.۹۳ % | ۵۵,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۲۱ | ۰.۴۷ % | ۵,۷۴۵,۰۶۶ | ۴.۹۱ % | ۴,۲۶۳,۰۵۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۰۴,۶۹۲,۱۶۹ | ۹۱.۱۹ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۳۸۶ | ۰.۴۸ % | ۵,۷۴۱,۷۹۱ | ۵ % | ۳,۷۵۸,۶۲۳ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۱۰۱,۸۶۲,۷۴۴ | ۹۰.۹۸ % | ۶۲,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۸۸ | ۰.۴۹ % | ۵,۷۳۸,۵۲۲ | ۵.۱۳ % | ۳,۷۵۳,۹۳۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |