صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۲,۸۴۰ | ۵.۲۳ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۹۷,۲۰۰,۳۲۱ | ۹۱.۱۸ % | ۵۹,۲۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۱۷ | ۰.۵۸ % | ۵,۶۹۹,۶۲۲ | ۵.۳۵ % | ۳,۰۲۴,۴۴۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۹۶,۸۲۸,۱۴۱ | ۹۱.۷۴ % | ۵۷,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۹۶,۴۰۸ | ۵.۴ % | ۲,۵۲۱,۷۱۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۹۴,۷۰۲,۱۱۴ | ۹۱.۶۱ % | ۵۶,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۳۴ | ۰.۴ % | ۵,۶۹۳,۱۹۹ | ۵.۵۱ % | ۲,۵۱۸,۶۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۹۳,۹۹۴,۲۸۵ | ۹۱.۶۳ % | ۵۳,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۱۳ | ۰.۳۹ % | ۵,۶۸۹,۹۹۴ | ۵.۵۵ % | ۲,۴۴۵,۵۹۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۹۱,۶۵۵,۶۹۵ | ۹۱.۴۸ % | ۵۲,۲۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۰۸ | ۰.۴ % | ۵,۶۸۶,۷۹۳ | ۵.۶۸ % | ۲,۳۹۲,۷۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۹۱,۶۵۵,۶۹۵ | ۹۱.۴۸ % | ۵۲,۲۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۰۸ | ۰.۴ % | ۵,۶۸۳,۵۹۶ | ۵.۶۷ % | ۲,۳۹۲,۷۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۹۱,۶۵۵,۶۹۵ | ۹۱.۴۹ % | ۵۲,۲۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۰۸ | ۰.۴ % | ۵,۶۸۰,۴۰۴ | ۵.۶۷ % | ۲,۳۹۲,۷۳۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۹۱,۵۵۱,۵۹۴ | ۹۱.۸ % | ۵۲,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۲۰۴ | ۰.۵۱ % | ۵,۹۲۰,۰۹۳ | ۵.۹۴ % | ۱,۶۹۰,۸۴۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۹۰,۴۸۸,۸۳۸ | ۹۱.۷۴ % | ۵۱,۴۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۰ | ۰.۵ % | ۵,۹۱۶,۷۴۹ | ۶ % | ۱,۶۸۸,۷۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |