ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۶,۰۸۴,۹۰۲	۹۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۱۰۵	۰.۸۵ %	۲,۵۵۷,۲۵۷	۲.۷۹ %	۲,۱۴۸,۵۳۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۵,۴۱۵,۴۸۰	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۶۳۰	۰.۷۱ %	۲,۷۱۰,۹۸۷	۲.۹۸ %	۲,۱۴۶,۰۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۴,۹۸۳,۶۶۳	۹۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۵,۶۵۱	۰.۷۱ %	۲,۶۴۰,۴۳۰	۲.۹۲ %	۲,۱۸۹,۱۶۶	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۷۸	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۸۶	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸۳,۴۴۹,۵۱۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۱۲۹	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲,۲۶۷,۴۰۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸۳,۴۰۲,۲۰۴	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۸۵۱	۰.۶۷ %	۲,۵۵۷,۳۰۰	۲.۸۸ %	۲,۲۶۴,۵۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۳,۱۳۶,۵۳۶	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۹۳۱	۰.۶۵ %	۲,۵۵۷,۳۰۸	۲.۸۹ %	۲,۲۶۱,۸۸۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲,۴۵۶,۱۱۴	۹۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۹۰	۰.۶۵ %	۲,۵۵۷,۳۱۵	۲.۹۱ %	۲,۲۵۹,۲۷۷	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۱,۰۲۶,۳۷۳	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۲۹۱	۰.۶۹ %	۲,۵۵۷,۳۲۲	۲.۹۶ %	۲,۲۵۶,۶۶۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...440 »