ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۳,۰۵۳,۴۲۳	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۳۲۰	۱.۲۴ %	۵,۷۱۱,۹۵۶	۶.۹۲ %	۲,۷۱۵,۲۳۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۳,۸۷۶,۶۲۴	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۲۱۰	۱.۲۴ %	۵,۷۰۹,۳۰۳	۶.۸۵ %	۲,۷۸۱,۸۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۳,۸۷۶,۶۲۴	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۲۱۰	۱.۲۴ %	۵,۷۰۶,۶۵۴	۶.۸۴ %	۲,۷۸۱,۸۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۳,۸۷۶,۶۲۴	۸۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۲۱۰	۱.۲۴ %	۵,۷۰۴,۰۰۸	۶.۸۴ %	۲,۷۸۱,۸۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۴,۶۴۷,۹۷۱	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۶۴	۱.۲۵ %	۵,۷۰۱,۳۶۶	۶.۷۷ %	۲,۸۴۳,۹۴۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۵,۵۱۳,۰۳۴	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۰,۱۹۹	۱.۱۳ %	۵,۶۹۸,۷۲۷	۶.۷ %	۲,۹۱۰,۶۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۴,۵۳۱,۹۱۷	۸۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۶,۴۵۷	۱.۱۵ %	۵,۶۹۶,۰۹۲	۶.۷۷ %	۲,۹۸۷,۱۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲,۵۹۷,۷۸۵	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۸۶۳	۰.۸۸ %	۵,۶۹۳,۴۶۱	۶.۹۵ %	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۳۲	۱.۹۵ %	۵,۶۹۰,۸۳۳	۶.۸۲ %	۳,۴۲۰,۳۵۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۶۳۲	۱.۹۵ %	۵,۶۸۸,۲۰۹	۶.۸۲ %	۳,۴۲۰,۳۵۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...440 »