ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۵۵	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۶۶	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۹,۵۰۲,۰۴۶	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۵۶	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۷۷	۲.۶۹ %	۲,۵۳۸,۷۴۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۸,۸۵۶,۷۰۳	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۰۸۳	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۸۷	۲.۷۱ %	۲,۴۸۵,۸۳۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۷,۷۷۰,۴۷۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۴۰۸	۰.۴۵ %	۲,۵۵۷,۶۹۸	۲.۷۴ %	۲,۴۸۲,۹۳۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۶,۰۵۳,۴۳۰	۹۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۴۹	۰.۶۸ %	۲,۵۵۷,۷۰۹	۲.۷۹ %	۲,۳۸۰,۱۳۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۱۹	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۳۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۴۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۶,۵۷۶,۶۰۷	۹۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۱۵	۰.۸۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۹	۲.۷۸ %	۲,۰۷۴,۷۹۶	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...440 »