ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۹۰,۱۸۲,۲۱۸	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۸۱	۰.۳ %	۲,۵۵۷,۵۴۹	۲.۶۹ %	۲,۱۰۷,۰۳۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۹۱,۴۲۴,۸۸۳	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۰۶۶	۰.۳۱ %	۲,۵۵۷,۵۶۰	۲.۶۵ %	۲,۱۰۴,۵۸۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۷۹۴	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۸۰۵	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۹۱,۹۲۶,۴۷۹	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۱	۰.۱۹ %	۲,۶۳۲,۸۱۵	۲.۷۲ %	۲,۱۰۲,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۹۲,۸۶۴,۶۴۸	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۰	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۶۰۲	۲.۶۱ %	۲,۳۴۳,۵۰۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۹۳,۲۰۰,۲۶۶	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۳۷	۰.۳۶ %	۲,۵۵۷,۶۱۳	۲.۶ %	۲,۳۴۰,۷۹۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۹۲,۰۶۳,۷۱۱	۹۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۷	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۲۴	۲.۶۲ %	۲,۴۳۷,۹۱۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۹۱,۰۷۲,۵۴۰	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۸۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۳۴	۲.۶۵ %	۲,۴۳۵,۰۶۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۴۵	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...440 »