ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۱۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۱۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۱۴۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۱۱۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۰۸۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۰۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۰۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۲,۸۶۶,۷۸۵	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰ %	۵۲,۹۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۱۲,۳۴۵,۵۲۹	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰ %	۵۲,۹۷۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۲,۳۴۵,۵۲۹	۹۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰ %	۵۲,۹۴۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...417 »