صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۲,۱۹۱,۸۹۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰ % | ۵۲,۳۷۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۲,۱۹۱,۸۹۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰ % | ۵۲,۳۵۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۲,۱۹۱,۸۹۶ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰ % | ۵۲,۳۲۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۲,۲۵۲,۲۵۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱۲,۲۵۲,۲۵۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱۲,۵۹۲,۴۳۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۲,۵۹۲,۴۳۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۲,۵۹۲,۴۳۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۲,۵۹۲,۴۳۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۲,۴۸۸,۱۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |