ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱۳,۳۹۱,۲۹۳	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰	۰ %	۵۳,۴۷۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۰,۶۶۷	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۴۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴,۷۷۱,۸۹۵	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۴۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۵,۱۸۶,۶۲۱	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۹۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴,۳۴۶,۲۵۵	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۳,۸۰۹,۴۳۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳,۷۶۵,۶۹۷	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...417 »