صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۶۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۳۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۳,۲۹۳,۰۶۸ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۳,۲۷۶,۶۹۷ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۳,۷۸۹,۶۴۸ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۴,۱۳۸,۸۹۱ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۴,۰۸۹,۷۷۹ | ۹۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۶۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۳,۵۴۹,۵۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |