صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۲,۰۲۰,۶۸۸ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۰۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱,۸۳۰,۷۴۵ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۴,۰۱۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۲,۲۹۷,۴۶۳ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۲,۸۶۷,۲۹۲ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۹۰۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۲,۸۱۳,۰۲۳ | ۹۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۷۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۲,۳۱۶,۲۷۹ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۲,۴۷۴,۵۲۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۵۳,۸۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۳,۰۷۴,۷۹۱ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۰ % | ۵۳,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |