ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۹,۴۳۰,۵۱۱	۹۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۰۱ %	۵۵,۵۵۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۹,۷۹۲,۰۴۴	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۰۱ %	۵۵,۵۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۹,۷۹۲,۰۴۴	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۰۱ %	۵۵,۴۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۹,۷۹۲,۰۴۴	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۰۱ %	۵۵,۴۶۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۹,۷۹۲,۰۴۴	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۰۱ %	۵۵,۴۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۹,۹۴۹,۲۸۰	۹۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰ %	۵۵,۰۸۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۱۰,۴۵۳,۵۲۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰ %	۵۵,۰۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۰,۴۵۳,۵۲۲	۹۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰ %	۵۵,۰۲۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۰,۹۹۵,۷۱۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰ %	۵۴,۹۹۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۱۰,۹۹۵,۷۱۷	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰ %	۵۴,۹۶۰	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...417 »