صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۹,۱۹۸,۴۸۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۸۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۹,۱۹۸,۴۸۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۷۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۹,۱۰۶,۴۴۲ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵۶,۷۵۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۹,۳۲۳,۰۰۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸ | ۰ % | ۵۷,۶۰۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۹,۳۲۳,۰۰۴ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۶۸۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۹,۳۹۹,۶۶۸ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۶۵۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۹,۸۳۴,۶۱۶ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۱ % | ۵۹,۳۶۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۹,۸۳۴,۶۱۶ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۱ % | ۵۹,۳۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۹,۸۳۴,۶۱۶ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۰۱ % | ۵۹,۳۰۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۹,۸۸۳,۳۲۹ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۰۲ % | ۵۸,۷۵۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |