صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۲۷,۶۲۱,۶۶۱ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۸۸۷,۷۱۷ | ۱۴.۹۶ % | ۱۵۶,۳۳۹ | ۰.۴۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲۷,۸۹۷,۰۲۲ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۸۸,۴۶۰ | ۱۴.۸۴ % | ۱۵۴,۴۲۳ | ۰.۴۷ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۳,۶۶۳ | ۱۵.۱۷ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۲,۱۲۴ | ۱۵.۱۶ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۷,۶۱۵,۷۰۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۵۰,۵۸۶ | ۱۵.۱۶ % | ۸۸,۹۰۰ | ۰.۲۷ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۲۷,۵۳۲,۲۷۳ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۹,۵۶۵ | ۱۵.۰۱ % | ۹۱,۷۶۶ | ۰.۲۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۲۷,۵۳۲,۲۷۳ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۷۷,۹۷۶ | ۱۵.۰۱ % | ۹۱,۷۶۶ | ۰.۲۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۷,۴۹۱,۸۳۹ | ۸۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۵۳ | ۰.۳۲ % | ۴,۸۷۶,۳۸۸ | ۱۴.۹۸ % | ۹۱,۶۵۹ | ۰.۲۸ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۲۷,۵۳۱,۹۲۶ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۷۴,۸۰۳ | ۱۵.۳ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۲۷,۵۴۴,۰۱۲ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۹۶۶,۴۷۰ | ۱۵.۲۷ % | ۱,۵۵۰ | ۰ % |