صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳۱,۰۰۴,۱۸۰ | ۹۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۴۰۴ | ۷.۴۵ % | ۵۸,۳۹۴ | ۰.۱۷ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲,۵۰۱,۴۰۹ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳۱,۱۱۸,۷۲۶ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۰۶ % | ۲,۵۰۱,۴۱۴ | ۷.۴۲ % | ۶۵,۳۰۱ | ۰.۱۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳۲,۷۸۴,۲۹۴ | ۹۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۱۸ | ۷.۰۷ % | ۷۲,۳۵۲ | ۰.۲ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۲۳ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۲۷ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳۲,۶۲۷,۶۵۱ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۲ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۵۳ | ۰.۲۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳۲,۷۵۵,۶۵۶ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۳۷ | ۷.۰۷ % | ۹۶,۷۲۲ | ۰.۲۷ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳۲,۶۴۱,۹۴۸ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۱ | ۷.۱ % | ۹۹,۸۰۹ | ۰.۲۸ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳۳,۶۸۳,۸۴۷ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۰۱,۴۴۶ | ۶.۸۹ % | ۹۴,۵۶۵ | ۰.۲۶ % |