صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳۵,۱۱۳,۶۱۶ | ۹۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۴۹۷ | ۶.۵۶ % | ۵۲۵,۱۹۷ | ۱.۳۸ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳۵,۱۳۶,۱۵۸ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۲ | ۶.۵۵ % | ۵۲۴,۰۹۹ | ۱.۳۷ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳۵,۴۰۵,۱۰۶ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۰۶ | ۶.۵۱ % | ۵۳۴,۲۴۰ | ۱.۳۹ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳۵,۴۵۴,۹۱۵ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۱۱ | ۶.۵ % | ۵۴۵,۲۸۷ | ۱.۴۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳۶,۱۵۰,۲۷۳ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۱۶ | ۶.۳۸ % | ۵۵۴,۴۲۷ | ۱.۴۱ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۰ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۵ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳۶,۵۹۱,۸۷۸ | ۹۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۵۲۹ | ۶.۳۵ % | ۳۱۴,۶۱۸ | ۰.۸ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳۶,۱۳۶,۹۷۶ | ۹۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۴ | ۶.۳۷ % | ۳۲۳,۷۹۷ | ۰.۸۲ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳۶,۴۲۵,۲۶۴ | ۹۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۶۴ | ۰.۷۷ % | ۲,۵۰۱,۵۳۹ | ۶.۳۷ % | ۲۴,۳۰۵ | ۰.۰۶ % |