صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۳۸ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۴۰ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۷,۱۴۱ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۶,۴۸۳ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳۹,۸۶۱,۴۰۵ | ۹۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۵۶,۴۹۰ | ۶.۶۵ % | ۲۴۷,۷۶۴ | ۰.۵۸ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳۹,۹۰۲,۷۹۸ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۱۳ | ۶.۵۱ % | ۳۰۴,۰۶۷ | ۰.۷۱ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳۸,۵۲۷,۷۲۴ | ۹۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۱۹ | ۶.۷۲ % | ۳۰۳,۸۲۶ | ۰.۷۳ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳۷,۸۸۱,۹۵۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۲۶ | ۶.۸۳ % | ۳۰۳,۳۸۰ | ۰.۷۴ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳۷,۸۸۱,۹۵۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۳۳ | ۶.۸۳ % | ۳۰۳,۳۸۰ | ۰.۷۴ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳۷,۸۸۱,۹۵۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۳۹ | ۶.۸۳ % | ۳۰۳,۳۸۰ | ۰.۷۴ % |