صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳۳,۵۷۸,۴۰۳ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۶۷ | ۷.۶ % | ۴۷۵,۰۸۹ | ۱.۲۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳۳,۶۹۲,۴۵۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۷۳ | ۷.۵۷ % | ۴۸۰,۸۲۸ | ۱.۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳۳,۹۷۲,۹۵۴ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۷۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹۲,۳۲۳ | ۱.۳۲ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳۳,۵۵۲,۵۰۵ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۸۵ | ۷.۶ % | ۵۰۶,۷۸۲ | ۱.۳۷ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۳,۳۳۰,۴۱۰ | ۹۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۹۲ | ۷.۶۴ % | ۵۳۱,۲۳۰ | ۱.۴۵ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۱۹۸ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۰۴ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۳,۷۵۸,۰۷۰ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۱۰ | ۷.۵۵ % | ۵۴۴,۷۷۹ | ۱.۴۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۴,۲۳۳,۸۸۵ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۱۶ | ۷.۴۵ % | ۵۵۸,۹۳۴ | ۱.۴۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۴,۴۲۶,۵۹۰ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۲۳ | ۷.۴۱ % | ۵۷۴,۷۵۲ | ۱.۵۲ % |