صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۳۸,۲۳۹,۵۷۰ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۰۴۶ | ۶.۷۷ % | ۳۰۲,۹۶۵ | ۰.۷۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۳۶,۱۲۱,۹۵۲ | ۹۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۵۲ | ۷.۱۴ % | ۳۰۳,۵۵۹ | ۰.۷۷ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳۵,۴۹۲,۸۵۱ | ۹۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۵۹ | ۷.۲۵ % | ۳۰۳,۸۶۶ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۳۵,۶۳۷,۲۲۰ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۶۶ | ۷.۲۳ % | ۳۰۴,۹۲۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۶۸ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۷۴ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳۵,۷۶۳,۸۳۶ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۸۰ | ۷.۲ % | ۳۰۵,۶۶۳ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۵,۶۵۵,۶۳۴ | ۹۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۸۶ | ۷.۲۲ % | ۳۰۷,۰۹۲ | ۰.۷۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳۵,۲۶۳,۸۵۳ | ۹۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۹۲ | ۷.۲۹ % | ۳۶۳,۸۵۳ | ۰.۹۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳۵,۶۸۶,۲۳۷ | ۹۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۰۹۹ | ۷.۲۱ % | ۳۶۴,۹۹۶ | ۰.۹۴ % |