صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۱ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۷ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۲۱,۳۵۴ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۳ | ۸.۸۸ % | ۲۶۴,۴۸۸ | ۰.۷۱ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۴,۲۶۳,۱۴۸ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۹ | ۸.۷۷ % | ۲۶۵,۴۶۷ | ۰.۷ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۹۱ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۱۶ | ۸.۶ % | ۲۶۶,۴۸۴ | ۰.۶۹ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۳۵,۰۱۱,۷۶۱ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۲۲ | ۸.۶ % | ۲۶۸,۶۸۴ | ۰.۷ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۲۸ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۳۴ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۳۵,۰۴۹,۶۲۵ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۴۰ | ۸.۵۹ % | ۲۶۹,۳۰۲ | ۰.۷ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳۴,۸۳۵,۰۲۶ | ۹۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۴۷ | ۸.۶۴ % | ۲۸۴,۲۰۳ | ۰.۷۴ % |