صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۸,۳۰۰,۴۸۳ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۰۹ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۰,۱۳۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۳۰,۹۹۴ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۸,۴۹۷ | ۱۴.۵۶ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۶,۸۵۸ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۵,۲۲۱ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۳,۵۸۶ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۱۴.۴۹ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۸,۵۱۲,۷۹۵ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۹۳ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۰,۳۲۳ | ۱۴.۴۸ % | ۳۷۹,۱۱۰ | ۱.۱۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۸,۵۸۱,۴۹۷ | ۸۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۳۷ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۸,۶۹۵ | ۱۴.۵۱ % | ۲۴۸,۷۲۹ | ۰.۷۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۷,۰۶۸ | ۱۴.۴۳ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۵,۴۴۴ | ۱۴.۴۲ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |