صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۸,۷۸۴,۸۲۲ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۰ | ۰.۳ % | ۴,۹۰۳,۸۲۲ | ۱۴.۴۲ % | ۲۱۸,۴۳۹ | ۰.۶۴ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۹,۱۱۴,۶۷۲ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۰۲,۲۰۲ | ۱۴.۳ % | ۱۵۸,۳۲۱ | ۰.۴۶ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۹,۳۱۵,۴۵۸ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴,۹۰۰,۵۸۴ | ۱۴.۲۱ % | ۱۵۷,۲۶۲ | ۰.۴۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۹,۲۸۲,۰۴۵ | ۸۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۹۴ | ۰.۲۵ % | ۴,۸۹۸,۹۶۹ | ۱۴.۲۵ % | ۱۰۷,۱۹۸ | ۰.۳۱ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۸,۵۲۳,۶۳۷ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۵ % | ۴,۹۱۸,۸۹۳ | ۱۴.۶۵ % | ۵۷,۵۰۰ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۵,۷۴۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۴,۱۳۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۷,۶۷۷,۳۳۹ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۲۲۸ | ۰.۲۶ % | ۴,۸۹۲,۵۲۷ | ۱۴.۹۶ % | ۵۷,۸۵۴ | ۰.۱۸ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۲۷,۶۲۲,۹۳۱ | ۸۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۰.۲۷ % | ۴,۸۹۰,۹۲۲ | ۱۴.۹۸ % | ۵۷,۸۲۳ | ۰.۱۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۲۷,۵۵۲,۶۷۱ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۱ | ۰.۰۳ % | ۴,۹۶۵,۴۴۷ | ۱۵.۲۴ % | ۵۷,۷۱۱ | ۰.۱۸ % |