صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۷,۲۷۸,۲۹۶ | ۸۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۲۲ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۹۲,۳۸۵ | ۱۴.۸۲ % | ۱۴۵,۹۶۳ | ۰.۴۵ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۲۷,۳۹۳,۴۸۹ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۸ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۹۰,۷۸۴ | ۱۴.۷۶ % | ۱۴۹,۱۳۵ | ۰.۴۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۷,۵۸۹,۸۴۹ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۹,۱۸۴ | ۱۴.۶۶ % | ۱۴۸,۸۸۹ | ۰.۴۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۷,۵۸۹,۸۴۹ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۰۱۶ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۷,۵۸۶ | ۱۴.۶۶ % | ۱۴۸,۸۸۹ | ۰.۴۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۵,۹۹۱ | ۱۴.۶۲ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۴,۳۹۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۲,۸۰۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۷,۷۰۱,۲۴۲ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۷۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۷۸۱,۲۱۷ | ۱۴.۵ % | ۲۵۱,۷۵۱ | ۰.۷۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۷,۷۲۰,۰۱۰ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۵۶۱ | ۰.۷۴ % | ۴,۷۷۹,۶۳۰ | ۱۴.۵۳ % | ۱۵۱,۶۶۵ | ۰.۴۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۷,۷۷۹,۱۳۰ | ۸۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۴۶ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۱,۷۸۲ | ۱۴.۷۲ % | ۳۱۱,۲۶۴ | ۰.۹۴ % |