صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱,۳۵۲,۸۶۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰ | ۰.۰۳ % | ۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱,۲۹۳,۷۹۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱,۲۳۲,۴۵۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۱,۱۹۲,۹۸۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲ | ۰.۰۲ % | ۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |