صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۶۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱,۴۳۹,۰۹۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲ | ۰.۰۶ % | ۶۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |