صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱,۷۴۲,۰۳۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱,۷۱۱,۳۷۴ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱,۷۶۳,۱۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۳ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۴ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۴ % | ۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |