صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱,۷۴۹,۷۰۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰.۰۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱,۷۵۵,۴۵۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱,۷۵۵,۴۵۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱,۷۵۵,۴۵۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱,۷۲۸,۶۲۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵ | ۰.۰۳ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |