صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۲,۴۳۴,۳۹۳ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲,۳۲۵,۲۱۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲,۲۱۶,۱۶۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۲,۱۳۸,۱۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۲,۱۳۸,۱۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۲,۱۳۸,۱۸۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲,۱۴۰,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۰۵ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲,۱۱۷,۱۰۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲,۰۹۷,۹۴۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲,۰۱۹,۹۲۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰ | ۰.۰۳ % | ۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |