صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۲,۰۹۴,۸۳۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱,۹۹۵,۷۸۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱,۹۹۵,۷۸۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱,۹۰۶,۲۵۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱,۸۷۳,۷۸۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱,۹۲۳,۴۹۸ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱,۹۲۳,۴۹۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱,۹۲۳,۴۹۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۲,۰۱۱,۵۲۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۲,۰۶۸,۸۸۷ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |