ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۲,۲۳۷,۶۳۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱	۰.۰۱ %	۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۲,۲۰۵,۰۹۱	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۰۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۲,۱۷۰,۵۲۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۰۲ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۲,۲۶۶,۱۰۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴	۰.۰۲ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۲,۳۴۴,۵۸۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹	۰.۰۲ %	۲۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲,۳۸۲,۸۵۸	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۰.۰۳ %	۲۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۲,۳۸۰,۸۲۱	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴	۰.۰۸ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲,۳۱۹,۴۵۷	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶	۰.۰۶ %	۲۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...408 »