صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳ | ۰.۰۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱,۶۴۰,۴۶۶ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۴ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱,۶۱۷,۴۶۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۴ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱,۵۸۴,۸۰۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۱,۵۴۲,۶۴۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۵ % | ۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۱,۵۴۲,۶۴۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۱,۵۴۲,۶۴۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶ | ۰.۰۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۱,۵۱۵,۸۱۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰.۰۵ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |