صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |