صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |