صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۱,۱۶۴,۲۱۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۱,۱۷۳,۸۰۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۱,۱۹۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۱,۱۹۲,۴۲۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱ | ۰.۰۲ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |