ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۱,۱۹۲,۴۲۳	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۰۲ %	۱۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱,۱۸۸,۵۸۹	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱,۱۸۶,۶۷۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱,۱۸۴,۷۵۴	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...408 »