ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۹۷۷,۷۱۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۹۷۷,۷۱۰	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۲ %	۱۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۰۱ %	۱۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...408 »