ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۱۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۱۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱,۹۲۶,۶۶۴	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۱۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...408 »