صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱۰,۱۴۷,۹۹۱ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۸ | ۰.۶۶ % | ۴۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۰,۲۴۳,۰۷۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۸ | ۰.۶۶ % | ۴۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱۰,۴۱۲,۱۲۴ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۳ | ۰.۳۸ % | ۲۸,۵۳۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۰,۴۱۲,۱۲۴ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۳ | ۰.۳۸ % | ۲۸,۵۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۰,۴۱۲,۱۲۴ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۱۳ | ۰.۳۸ % | ۲۸,۵۴۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱۰,۲۹۰,۶۲۳ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۱۱ % | ۵۶,۵۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۹,۸۹۴,۷۶۸ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۰ | ۰.۱۲ % | ۲۸,۵۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۹,۴۶۵,۹۳۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۴۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۹,۴۶۵,۹۳۷ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲ % | ۴۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۹,۳۵۴,۳۸۵ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۲ | ۰.۲۱ % | ۵۰۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |