صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۹,۴۴۳,۳۵۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۹,۷۹۲,۷۵۸ | ۹۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۴۷ | ۰.۶۵ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۹,۸۶۱,۶۹۰ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۳۲ | ۰.۶۶ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۹,۹۰۳,۹۷۰ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۲ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۰۹۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۹,۶۱۷,۵۸۹ | ۹۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱۹,۱۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۹,۱۸۷,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۹,۱۸۷,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۹,۱۸۷,۳۶۷ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱ | ۰.۵۱ % | ۱۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |