صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۲,۲۱۹,۴۲۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۲,۲۱۹,۴۲۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۷۰ | ۰.۷۶ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۲,۵۸۸,۲۶۸ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۲۸ | ۰.۷۶ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۲,۹۸۸,۱۰۰ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۱۱ | ۰.۷۴ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۱۳,۱۹۰,۴۳۴ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۰ | ۰.۵۶ % | ۲۳,۱۲۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۲,۶۳۸,۴۲۳ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۱ | ۰.۵۸ % | ۲۲,۷۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱۲,۱۰۷,۷۵۷ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۸۶ | ۰.۵۹ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱۱,۶۴۹,۵۶۹ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۹ | ۰.۶۲ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |