ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۹,۴۳۵,۳۰۴	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۶۶	۰.۴۵ %	۳,۶۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۹,۰۵۸,۱۸۵	۹۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۶۳	۰.۴۸ %	۳,۹۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۸,۶۷۰,۸۹۲	۹۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۹۹	۰.۴۹ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۲۳	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۳۱	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۳۸	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۸,۷۱۷,۶۶۵	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۴۶	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۸,۸۵۶,۰۳۶	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵ %	۲۵۴	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۸,۹۶۰,۱۲۱	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵ %	۲۶۱	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸,۷۲۷,۱۱۶	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۲۱	۰.۵۱ %	۲۶۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...401 »