ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۸,۴۳۲,۱۸۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۱۶,۴۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۴۳۲,۱۸۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۱۶,۵۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۴۳۲,۱۸۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۱۶,۵۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸,۰۸۵,۸۲۰	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۶۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۸,۱۵۵,۰۶۶	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۶۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۸,۳۳۶,۱۷۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۸,۲۷۲,۲۵۲	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۹	۰.۰۵ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۸۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۸,۰۳۷,۸۸۱	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۷	۰.۲۱ %	۷,۳۹۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...401 »