صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۸,۶۹۰,۳۸۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۳ | ۰.۱۵ % | ۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۸,۴۹۹,۱۵۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۲۴ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۸,۷۰۴,۶۸۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۴۲۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۸,۵۹۶,۹۹۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸,۶۸۲,۰۶۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۴۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |