صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۲۷,۵۱۷,۹۸۶ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۷,۱۳۱ | ۱۵ % | ۱,۳۸۳ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۵,۶۳۹ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۴,۱۴۸ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۲۷,۵۴۰,۹۱۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۲,۶۶۰ | ۱۴.۹۸ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۲۷,۷۰۸,۸۸۱ | ۸۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۵۱,۱۷۴ | ۱۴.۹ % | ۵,۱۵۱ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۹,۶۸۹ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۸,۲۰۷ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۲۷,۷۹۰,۹۸۱ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۸۴۶,۷۲۶ | ۱۴.۸۵ % | ۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳۰,۱۶۲,۹۷۹ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۷۲ | ۷.۶۶ % | ۵,۱۱۲ | ۰.۰۲ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳۰,۱۱۰,۲۰۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۰۱,۳۷۶ | ۷.۶۷ % | ۶,۲۶۲ | ۰.۰۲ % |